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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 339 350.00 | 215 564.00 | 123 786.00 | 339 350.00 |
040 Immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 748.00 | 215 564.00 | 132 183.00 | 347 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
110 Total général Actif | 415 439.00 | 215 564.00 | 199 875.00 | 415 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 508.00 | 158 973.00 | | 128 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 217.00 | 286 665.00 | | 257 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 751.00 | 1 420.00 | | 751.00 |
230 Autres produits | 81 405.00 | 19 012.00 | | 81 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 881.00 | 466 070.00 | | 467 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 993.00 | 64 720.00 | | 56 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 978.00 | -200.00 | | 1 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | -522.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 134 767.00 | 122 844.00 | | 134 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | 12 788.00 | | 7 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 505.00 | 168 155.00 | | 165 505.00 |
252 Charges sociales | 74 637.00 | 62 575.00 | | 74 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 773.00 | 21 264.00 | | 24 773.00 |
262 Autres charges | 7 915.00 | 7 738.00 | | 7 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 667.00 | 459 397.00 | | 474 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 786.00 | 6 673.00 | | -6 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
294 Charges financières | 8 875.00 | 9 699.00 | | 8 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 961.00 | 985.00 | | 5 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 790.00 | -2 880.00 | | -3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 718.00 | -1 131.00 | | 15 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 992.00 | | | 25 992.00 |