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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 397.00 | 318 397.00 | | 318 397.00 |
AH Fonds commercial | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 373.00 | 164 020.00 | 21 353.00 | 185 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 930.00 | 482 417.00 | 781 514.00 | 1 263 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 321.00 | | 1 045 321.00 | 1 045 321.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 388 523.00 | | 388 523.00 | 388 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 860.00 | | 1 476 860.00 | 1 476 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 790.00 | 482 417.00 | 2 258 373.00 | 2 740 790.00 |
CU Autres participations | 594 161.00 | | 594 161.00 | 594 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 565 546.00 | 519 924.00 | | 565 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 668.00 | 45 622.00 | | 125 668.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 781 415.00 | 655 746.00 | | 781 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 369.00 | 738 520.00 | | 696 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 28 165.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 013.00 | 254 731.00 | | 281 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 128.00 | 475 663.00 | | 405 128.00 |
EA Autres dettes | 68 913.00 | 6 547.00 | | 68 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 392.00 | 25 390.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 959.00 | 1 529 016.00 | | 1 476 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 373.00 | 2 184 762.00 | | 2 258 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 245.00 | 833 619.00 | | 896 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 540.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FG Production vendue services | 1 880 404.00 | | 1 880 404.00 | 1 880 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 062.00 | | 1 885 062.00 | 1 885 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 596.00 | 4 547.00 | | 49 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 096.00 | 1 723 829.00 | | 1 924 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 428.00 | 1 678 207.00 | | 1 798 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 668.00 | 45 622.00 | | 125 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 523.00 | 23 553.00 | | 23 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 540.00 | | 9 391.00 | 1 254 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 146.00 | | | 459 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 438.00 | | 7 935.00 | 177 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 955.00 | | 1 456.00 | 617 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 717.00 | 5 700.00 | | 476 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 397.00 | | | 318 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 320.00 | 5 700.00 | | 158 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 128.00 | 405 128.00 | | 405 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 321.00 | 1 045 321.00 | | 1 045 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 865.00 | 115 151.00 | 580 714.00 | 695 865.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 473.00 | 1 088 337.00 | 25 136.00 | 1 113 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 959.00 | 896 245.00 | 580 714.00 | 1 476 959.00 |