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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 137.00 | 56 068.00 | 4 069.00 | 60 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 430.00 | 136 055.00 | 31 375.00 | 167 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 184.00 | 194 223.00 | 288 961.00 | 483 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 137 957.00 | 1 671.00 | 136 286.00 | 137 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 838.00 | 1 671.00 | 192 167.00 | 193 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 022.00 | 195 894.00 | 481 128.00 | 677 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
DH Report à nouveau | 2 336.00 | -204 290.00 | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 692.00 | -2 142.00 | | -94 692.00 |
DK Provisions réglementées | 3 514.00 | 3 811.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 33 190.00 | -193 822.00 | | 33 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 454.00 | 3 229.00 | | 4 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 454.00 | 3 229.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 60 207.00 | | 51 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 508.00 | 63 911.00 | | 48 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 2 933.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 342 713.00 | 592 629.00 | | 342 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 484.00 | 719 680.00 | | 443 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 128.00 | 529 088.00 | | 481 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 648.00 | | 1 228 648.00 | 1 228 648.00 |
FG Production vendue services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 427.00 | | 1 229 427.00 | 1 229 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 2 013.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | 851.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 2 863.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | -2 863.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 410.00 | -4 395.00 | | -7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 232.00 | 1 641 809.00 | | 1 236 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 923.00 | 1 643 951.00 | | 1 330 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 692.00 | -2 142.00 | | -94 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 388.00 | | 13 844.00 | 469 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 483 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 396.00 | | 562.00 | 238 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 742.00 | | 13 283.00 | 215 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 968.00 | 5 255.00 | | 188 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 868.00 | 5 255.00 | | 186 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 811.00 | 340.00 | 637.00 | 3 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565.00 | 4 454.00 | 3 229.00 | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 4 794.00 | 3 866.00 | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VC Groupe et associés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VI Groupe et associés | 342 251.00 | 342 251.00 | | 342 251.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 708.00 | 50 506.00 | 15 201.00 | 65 708.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 484.00 | 443 484.00 | | 443 484.00 |