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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563 104.00 | 3 058 528.00 | 504 576.00 | 3 563 104.00 |
AP Constructions | 82 059.00 | 56 782.00 | 25 277.00 | 82 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 570.00 | 124 287.00 | 2 283.00 | 126 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 474.00 | 3 241 187.00 | 534 287.00 | 3 775 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
BZ Autres créances | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
CF Disponibilités | 436 425.00 | | 436 425.00 | 436 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 193.00 | | 842 193.00 | 842 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 666.00 | 3 241 187.00 | 1 376 480.00 | 4 617 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 160.00 | | | 1 031 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 321.00 | | | 1 203 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 281.00 | | | 140 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 480.00 | | | 1 376 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
FG Production vendue services | 466 632.00 | 95 579.00 | 562 211.00 | 466 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 075.00 | 95 579.00 | 674 654.00 | 579 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 894.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 316.00 | | | -102 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 666.00 | | | 878 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 505.00 | | | 750 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 292.00 | 332 894.00 | | 2 908 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734 365.00 | 324 163.00 | | 2 734 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 928.00 | 8 731.00 | | 173 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 919.00 | 405 768.00 | 2 151.00 | 407 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |