| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 933.00 | 235 309.00 | 9 624.00 | 244 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 976.00 | 124 567.00 | 46 409.00 | 170 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 707.00 | 367 665.00 | 210 041.00 | 577 707.00 |
BT Marchandises | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 044.00 | 367 665.00 | 438 378.00 | 806 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
DH Report à nouveau | -24 155.00 | -73 736.00 | | -24 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 598.00 | 49 581.00 | | 37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 221 886.00 | 184 288.00 | | 221 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267.00 | 49 809.00 | | 26 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 34 819.00 | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 922.00 | 49 474.00 | | 56 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | 53 310.00 | | 55 786.00 |
EA Autres dettes | 37 658.00 | 66 765.00 | | 37 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 492.00 | 255 190.00 | | 216 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 378.00 | 439 477.00 | | 438 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 573.00 | 228 941.00 | | 202 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 334.00 | | 7 373.00 | 570 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 536.00 | | 7 373.00 | 408 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 301.00 | 22 364.00 | | 345 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 511.00 | 22 364.00 | | 337 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VC Groupe et associés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 248.00 | 12 328.00 | 13 920.00 | 26 248.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 492.00 | 202 573.00 | 13 920.00 | 216 492.00 |