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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AP Constructions | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 175.00 | 67 421.00 | 145 754.00 | 213 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 999.00 | 10 584.00 | 187 415.00 | 197 999.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 551.00 | 10 584.00 | 253 967.00 | 264 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 726.00 | 78 005.00 | 399 721.00 | 477 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 236.00 | 148 314.00 | | 166 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 25 922.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 278 033.00 | 262 236.00 | | 278 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 229.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 963.00 | 14 317.00 | | 15 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 840.00 | 108 158.00 | | 102 840.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 578.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 688.00 | 124 282.00 | | 121 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 721.00 | 386 518.00 | | 399 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 146.00 | | 332 146.00 | 332 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 146.00 | | 332 146.00 | 332 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 782.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 261.00 | 328 725.00 | | 338 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 464.00 | 302 803.00 | | 314 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | 25 922.00 | | 23 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 968.00 | 452.00 | | 66 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 234.00 | 452.00 | | 63 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | 4 450.00 | 4 410.00 | 10 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 544.00 | 4 450.00 | 4 410.00 | 10 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544.00 | 4 450.00 | 4 410.00 | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 800.00 | 217 546.00 | 2 254.00 | 219 800.00 |
VW T.V.A. | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |