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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 669 611.00 | | 2 669 611.00 | 2 669 611.00 |
AP Constructions | 8 593 226.00 | 2 384 913.00 | 6 208 313.00 | 8 593 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 188.00 | 3 602.00 | 284 585.00 | 288 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 664 165.00 | | 2 664 165.00 | 2 664 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225 832.00 | 2 398 158.00 | 11 827 674.00 | 14 225 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 1 615 327.00 | | 1 615 327.00 | 1 615 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 260.00 | | 1 669 260.00 | 1 669 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 092.00 | 2 398 158.00 | 13 496 934.00 | 15 895 092.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 630.00 | | | 1 933 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 963.00 | | | 956 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 713.00 | | | 3 189 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355 422.00 | | | 8 355 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 324.00 | | | 1 861 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307 221.00 | | | 10 307 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 934.00 | | | 13 496 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 779.00 | | | 5 411 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 260.00 | | 1 534 260.00 | 1 534 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 260.00 | | 1 534 260.00 | 1 534 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 245.00 | |
GE Autres charges | | | 108 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 751.00 | | | -261 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 741.00 | | | 1 680 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 778.00 | | | 723 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 963.00 | | | 956 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 479.00 | | 2 952 352.00 | 11 273 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 225 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 224 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272 479.00 | | 2 952 352.00 | 11 272 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 912.00 | 432 245.00 | | 1 965 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 912.00 | 432 245.00 | | 1 965 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
UX Autres créances clients | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 355 422.00 | 3 459 979.00 | 2 224 371.00 | 8 355 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 122.00 | 1 662 122.00 | | 1 662 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 176 860.00 | | | 3 176 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 475.00 | | | 657 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VW T.V.A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 221.00 | 5 411 779.00 | 2 224 371.00 | 10 307 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 765.00 | | | 91 765.00 |