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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 074.00 | 348 521.00 | 3 552.00 | 352 074.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 952 849.00 | 313 941.00 | 638 908.00 | 952 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 017.00 | 2 075 341.00 | 883 676.00 | 2 959 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 202.00 | 277 607.00 | 321 594.00 | 599 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 209.00 | 3 120 071.00 | 2 034 138.00 | 5 154 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
BN En cours de production de biens | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
BT Marchandises | 188 279.00 | | 188 279.00 | 188 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 649.00 | | 227 649.00 | 227 649.00 |
BZ Autres créances | 597 711.00 | | 597 711.00 | 597 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 1 383 652.00 | | 1 383 652.00 | 1 383 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 421.00 | | 2 682 421.00 | 2 682 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 630.00 | 3 120 071.00 | 4 716 559.00 | 7 836 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 050.00 | | | 307 050.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 658.00 | 3 469 639.00 | | 3 640 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 854.00 | 171 019.00 | | 29 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 512.00 | 3 728 658.00 | | 3 758 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 922.00 | 25 550.00 | | 25 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 922.00 | 25 550.00 | | 25 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 856.00 | 452 189.00 | | 352 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 357.00 | 211 667.00 | | 306 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | 92 428.00 | | 106 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 886.00 | 196 510.00 | | 166 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 125.00 | 952 793.00 | | 932 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 559.00 | 4 707 002.00 | | 4 716 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 006.00 | 500 290.00 | | 423 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 283.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 357.00 | | | 306 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 363.00 | |
FM Production stockée | | | -15 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 763.00 | 98 170.00 | | 84 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 16 885.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 763.00 | 81 285.00 | | 23 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 422.00 | -258 941.00 | | -191 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 561.00 | 2 892 378.00 | | 2 472 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 707.00 | 2 721 359.00 | | 2 442 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 854.00 | 171 019.00 | | 29 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 159.00 | | 421 573.00 | 5 010 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 153 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 523.00 | 5 154 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 523.00 | 4 544 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 084.00 | | 6 990.00 | 345 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 704.00 | | 412 887.00 | 4 347 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 711.00 | | 1 697.00 | 212 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 205.00 | 386 389.00 | 216 523.00 | 2 950 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 084.00 | 3 438.00 | | 345 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 461.00 | 382 951.00 | 216 523.00 | 2 500 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 550.00 | 1 679.00 | 1 307.00 | 25 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 636.00 | 1 679.00 | 12 393.00 | 36 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 1 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
UX Autres créances clients | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 307 050.00 | | 307 050.00 | 307 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 626.00 | 99 864.00 | 252 762.00 | 352 626.00 |
VI Groupe et associés | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 025.00 | 521 568.00 | 455 458.00 | 977 025.00 |
VW T.V.A. | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 125.00 | 423 006.00 | 509 119.00 | 932 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |