| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 274.00 | 194 522.00 | 69 752.00 | 264 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 862 082.00 | 352 773.00 | 1 509 308.00 | 1 862 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 276.00 | 808 533.00 | 1 968 742.00 | 2 777 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 719.00 | 23 820.00 | 4 203 898.00 | 4 227 719.00 |
BZ Autres créances | 10 896 210.00 | 19 025.00 | 10 877 185.00 | 10 896 210.00 |
CF Disponibilités | 3 360 996.00 | | 3 360 996.00 | 3 360 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 531 661.00 | 42 845.00 | 18 488 815.00 | 18 531 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 308 937.00 | 851 379.00 | 20 457 558.00 | 21 308 937.00 |
CU Autres participations | 450 034.00 | 211 638.00 | 238 395.00 | 450 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 350 000.00 | 8 350 000.00 | | 8 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 400.00 | 199 699.00 | | 647 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647 399.00 | 10 199 699.00 | | 10 647 399.00 |
DP Provisions pour risques | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 489.00 | 2 394 098.00 | | 2 743 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670 545.00 | 3 990 654.00 | | 4 670 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 231.00 | 299 711.00 | | 663 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 732.00 | 672 215.00 | | 1 199 732.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 65 972.00 | | 4 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 70.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 741 183.00 | 7 422 722.00 | | 9 741 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 457 558.00 | 17 691 397.00 | | 20 457 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 919 183.00 | 7 422 722.00 | | 8 919 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 959.00 | | 2 208 959.00 | 2 208 959.00 |
FG Production vendue services | 2 075 497.00 | | 2 075 497.00 | 2 075 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 457.00 | | 4 284 457.00 | 4 284 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 417 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 287 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 465.00 | 336.00 | | 201 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | 2 970.00 | | 13 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 860.00 | 72 281.00 | | 283 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 709.00 | 18 122.00 | | 167 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 170.00 | 2 970.00 | | 15 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 854.00 | 90 067.00 | | 251 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 006.00 | -17 785.00 | | 32 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 415.00 | 62 057.00 | | 320 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 576.00 | 3 499 487.00 | | 6 409 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 176.00 | 3 299 787.00 | | 5 762 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 400.00 | 199 699.00 | | 647 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 523.00 | | 75 531.00 | 3 424 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 608.00 | 13 420.00 | 2 450 321.00 | 703 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 608.00 | 19 170.00 | 2 777 276.00 | 703 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 62 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 466.00 | | 59 808.00 | 204 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 626.00 | | 15 723.00 | 3 151 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 538.00 | 16 584.00 | 4 000.00 | 231 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 322.00 | 4 000.00 | 53 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 260.00 | 16 263.00 | | 178 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348 223.00 | 352 773.00 | 348 223.00 | 348 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 975.00 | 68 975.00 | 68 975.00 | 68 975.00 |
6T Sur comptes clients | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 682.00 | 371 798.00 | 348 223.00 | 583 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 657.00 | 440 773.00 | 417 198.00 | 652 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 352 773.00 | 348 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 975.00 | 68 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167 540.00 | 1 345 540.00 | 600 000.00 | 2 167 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 231.00 | 663 231.00 | | 663 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 862 082.00 | 1 862 082.00 | 6.00 | 1 862 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 719.00 | 4 227 719.00 | 43 205.00 | 4 227 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VC Groupe et associés | 9 840 187.00 | 9 840 187.00 | | 9 840 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743 490.00 | 2 743 490.00 | | 2 743 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 380.00 | 2 503 380.00 | | 2 503 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 809 200.00 | | | 1 809 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 696.00 | 953 696.00 | | 953 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 075 952.00 | 17 075 952.00 | | 17 075 952.00 |
VW T.V.A. | 753 041.00 | 753 041.00 | | 753 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 741 183.00 | 8 919 183.00 | 600 000.00 | 9 741 183.00 |