| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 412 245.00 | | 412 245.00 | 412 245.00 |
AP Constructions | 1 641 123.00 | 322 180.00 | 1 318 944.00 | 1 641 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 146.00 | 1 009 251.00 | 116 895.00 | 1 126 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 425.00 | 461 169.00 | 339 256.00 | 800 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 792.00 | 1 844 922.00 | 2 256 870.00 | 4 101 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 987.00 | 7 927.00 | 297 060.00 | 304 987.00 |
BT Marchandises | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 331.00 | 69.00 | 1 546 261.00 | 1 546 331.00 |
BZ Autres créances | 344 813.00 | | 344 813.00 | 344 813.00 |
CF Disponibilités | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 114.00 | 7 996.00 | 2 697 118.00 | 2 705 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 906.00 | 1 852 918.00 | 4 953 988.00 | 6 806 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
CU Autres participations | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 579 207.00 | 556 759.00 | | 579 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 991.00 | 505 447.00 | | 430 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 202 053.00 | 1 253 459.00 | | 1 202 053.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 823.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 692.00 | 2 295 481.00 | | 2 230 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 170.00 | 1 615 882.00 | | 1 384 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 144.00 | 525 063.00 | | 272 144.00 |
EA Autres dettes | -135 071.00 | -251 273.00 | | -135 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 935.00 | 4 185 152.00 | | 3 751 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 988.00 | 5 459 434.00 | | 4 953 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 082.00 | 2 447 364.00 | | 1 974 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844 459.00 | | 8 844 459.00 | 8 844 459.00 |
FG Production vendue services | 431 126.00 | | 431 126.00 | 431 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 585.00 | | 9 275 585.00 | 9 275 585.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | -2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 938.00 | 44 945.00 | | 46 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 664.00 | 19 743.00 | | 25 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 976.00 | 572 769.00 | | 9 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | 1.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 592.00 | 592 512.00 | | 37 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 967.00 | 3 334.00 | | 13 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | 832 225.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | 835 559.00 | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 044.00 | -243 047.00 | | 22 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 083.00 | 193 793.00 | | 142 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363 272.00 | 9 961 797.00 | | 9 363 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 280.00 | 9 456 350.00 | | 8 932 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 991.00 | 505 447.00 | | 430 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 913.00 | 78 461.00 | | 72 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 909.00 | | 601 794.00 | 3 739 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 911.00 | 4 101 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 330.00 | 3 985 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 475.00 | | 601 794.00 | 3 622 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 981.00 | 222 215.00 | 14 275.00 | 1 636 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 659.00 | 222 215.00 | 14 275.00 | 1 584 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 169.00 | 1 384 169.00 | | 1 384 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -135 071.00 | -135 071.00 | | -135 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 257.00 | 1 546 257.00 | | 1 546 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 692.00 | 2 230 692.00 | | 2 230 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 312 899.00 | | | 2 312 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376 595.00 | | | 2 376 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VP Divers | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 103.00 | 2 023 103.00 | | 2 023 103.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 935.00 | 3 751 935.00 | | 3 751 935.00 |