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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 813.00 | 123.00 | 690.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 734.00 | 629.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 547.00 | 86 940.00 | 290 608.00 | 377 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 224.00 | 87 797.00 | 295 426.00 | 383 224.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 192.00 | 73 633.00 | 8 559.00 | 82 192.00 |
BZ Autres créances | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
CF Disponibilités | 585 675.00 | | 585 675.00 | 585 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 762.00 | 73 633.00 | 897 129.00 | 970 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 986.00 | 161 430.00 | 1 192 555.00 | 1 353 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 523 558.00 | 76 535.00 | | 523 558.00 |
DH Report à nouveau | | 392 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 341.00 | 54 652.00 | | 465 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 599.00 | 652 258.00 | | 1 117 599.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 12 414.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 26 666.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 253.00 | 52 959.00 | | 34 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 457.00 | 219 938.00 | | 46 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 555.00 | 872 196.00 | | 1 192 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 457.00 | 116 945.00 | | 46 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
FG Production vendue services | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 328.00 | | 254 328.00 | 254 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 13 130.00 | | 5 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | 1 969.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 571.00 | | | 1 501 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 571.00 | | | 1 501 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 215.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 354.00 | | | 582 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 265.00 | 215.00 | | 584 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 306.00 | -215.00 | | 917 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 420.00 | 8 851.00 | | 180 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 120.00 | 858 360.00 | | 1 762 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 779.00 | 803 707.00 | | 1 296 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 341.00 | 54 652.00 | | 465 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 256.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 227.00 | | 207 290.00 | 1 050 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 841.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 293.00 | 383 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 237.00 | 379 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 671.00 | | 207 290.00 | 562 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 878.00 | 51 231.00 | 768 312.00 | 804 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 664.00 | 51 231.00 | 288 097.00 | 324 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 73 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VC Groupe et associés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VP Divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 587.00 | 333 587.00 | | 333 587.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |