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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 803.00 | 5 055.00 | 748.00 | 5 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 837.00 | 115 118.00 | 77 719.00 | 192 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 209.00 | 122 840.00 | 256 370.00 | 379 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 070.00 | 5 310.00 | 125 759.00 | 131 070.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 115.00 | 5 310.00 | 244 805.00 | 250 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 325.00 | 128 150.00 | 501 175.00 | 629 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 170 507.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | 56 065.00 | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 182 194.00 | 235 372.00 | | 182 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 172.00 | 21 403.00 | | 37 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 371.00 | 12 628.00 | | 58 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 563.00 | 41 233.00 | | 54 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 126.00 | 85 737.00 | | 76 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 211.00 | 33 886.00 | | 37 211.00 |
EA Autres dettes | 55 537.00 | 41 530.00 | | 55 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 980.00 | 236 417.00 | | 318 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 175.00 | 471 789.00 | | 501 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 458.00 | 48 692.00 | | 377 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 379 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 940.00 | 198 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 889.00 | 48 692.00 | | 196 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 175.00 | 23 120.00 | 41 456.00 | 141 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 509.00 | 23 120.00 | 41 456.00 | 138 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 172.00 | 18 712.00 | 18 461.00 | 37 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 417.00 | 245 957.00 | 18 461.00 | 264 417.00 |