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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 245.00 | |
AH Fonds commercial | | | 247 814.00 | |
AP Constructions | | | 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 606.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 516.00 | -150 370.00 | | -410 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 613.00 | -260 146.00 | | -90 613.00 |
DL TOTAL (I) | -200 129.00 | -109 516.00 | | -200 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 600.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 399.00 | 350 457.00 | | 497 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 730.00 | 188 766.00 | | 135 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 509.00 | 50 520.00 | | 34 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 735.00 | 590 343.00 | | 667 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 606.00 | 480 828.00 | | 467 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 399.00 | | | 497 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 779.00 | 815.00 | | 37 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 779.00 | 815.00 | | 37 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 191.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 707.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 898.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 474.00 | -83.00 | | 37 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 209.00 | 277 582.00 | | 274 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 822.00 | 537 728.00 | | 364 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 613.00 | -260 146.00 | | -90 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 774.00 | | 2 711.00 | 820 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 869.00 | 805 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 007.00 | 263 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 503 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 065.00 | | | 268 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 708.00 | | 2 711.00 | 513 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 847.00 | 61 060.00 | 43 480.00 | 398 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 007.00 | 5 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 847.00 | 56 053.00 | 38 473.00 | 398 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -552.00 | -552.00 | | -552.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 497 398.00 | 497 398.00 | | 497 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 791.00 | 38 791.00 | 39 000.00 | 77 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 734.00 | 667 734.00 | | 667 734.00 |