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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 795.00 | 73 782.00 | 7 013.00 | 80 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 347.00 | 79 629.00 | 153 718.00 | 233 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 572.00 | 79 629.00 | 210 943.00 | 290 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 17 066.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 402.00 | | | -36 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 821.00 | -53 469.00 | | -24 821.00 |
DL TOTAL (I) | -52 423.00 | -27 602.00 | | -52 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 484.00 | 179 263.00 | | 201 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 10 985.00 | | 14 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | 19 203.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 366.00 | 209 451.00 | | 263 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 943.00 | 181 849.00 | | 210 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 366.00 | 209 451.00 | | 263 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 334.00 | 81 403.00 | | 134 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 155.00 | 134 871.00 | | 159 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 821.00 | -53 469.00 | | -24 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 493.00 | | 1 650.00 | 234 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 233 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 85 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | | 1 650.00 | 86 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 485.00 | 3 941.00 | 2 796.00 | 78 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 185.00 | 3 941.00 | 2 796.00 | 77 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 201 484.00 | 201 484.00 | | 201 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |