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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 923.00 | 10 776.00 | 146.00 | 10 923.00 |
AP Constructions | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 801.00 | 40 270.00 | 20 530.00 | 60 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 731.00 | 107 348.00 | 35 383.00 | 142 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 293 405.00 | 616.00 | 292 788.00 | 293 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 715.00 | | 149 715.00 | 149 715.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 577.00 | 616.00 | 628 960.00 | 629 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 308.00 | 107 965.00 | 664 343.00 | 772 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 173 829.00 | 173 829.00 | | 173 829.00 |
DH Report à nouveau | 74 622.00 | 11 060.00 | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | 63 562.00 | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 441 680.00 | 395 852.00 | | 441 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 100 267.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 756.00 | 127 966.00 | | 78 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | 123 271.00 | | 104 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 289.00 | 45 949.00 | | 34 289.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 6 418.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 663.00 | 403 872.00 | | 222 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 343.00 | 799 725.00 | | 664 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 020.00 | | 10 404.00 | 135 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 142 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 10 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 117 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | 283.00 | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 915.00 | | 5 215.00 | 113 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 4 906.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 763.00 | 7 278.00 | 2 693.00 | 102 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 137.00 | 664.00 | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 458.00 | 7 142.00 | 2 028.00 | 91 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 227.00 | 188 227.00 | | 188 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 933.00 | 188 227.00 | 14 707.00 | 202 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 261.00 | 222 261.00 | | 222 261.00 |