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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 818.00 | 94 048.00 | 120 770.00 | 214 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 417.00 | 95 573.00 | 197 844.00 | 293 417.00 |
BT Marchandises | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | 5 068.00 | 46 065.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 206 278.00 | | 206 278.00 | 206 278.00 |
CF Disponibilités | 684 418.00 | | 684 418.00 | 684 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 892.00 | 5 068.00 | 1 022 825.00 | 1 027 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 310.00 | 100 640.00 | 1 220 669.00 | 1 321 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DG Autres réserves | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DL TOTAL (I) | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 322.00 | | | 284 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 211.00 | | | 465 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 307.00 | | | 901 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 669.00 | | | 1 220 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 534.00 | | | 695 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 417.00 | | | 293 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 818.00 | | | 214 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 717.00 | 16 856.00 | | 78 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | 16 856.00 | | 77 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 1 761.00 | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 1 761.00 | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 1 761.00 | | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 892.00 | 78 120.00 | 205 773.00 | 283 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 303.00 | 259 827.00 | 21 476.00 | 281 303.00 |
VW T.V.A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 095.00 | 230 323.00 | 205 773.00 | 436 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
YT Sous‐traitance | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 376.00 | | | 308 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 875.00 | | | 269 875.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |