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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 414.00 | 14 378.00 | 11 036.00 | 25 414.00 |
AH Fonds commercial | 530 632.00 | | 530 632.00 | 530 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 243.00 | 97 235.00 | 63 008.00 | 160 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 039.00 | 111 613.00 | 608 426.00 | 720 039.00 |
BZ Autres créances | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CF Disponibilités | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 848.00 | | 177 848.00 | 177 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 887.00 | 111 613.00 | 786 275.00 | 897 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 727.00 | 206 290.00 | | 217 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | 11 437.00 | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 276 229.00 | 251 299.00 | | 276 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 591.00 | 201 150.00 | | 162 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 72 857.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 7 975.00 | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 422.00 | 47 906.00 | | 28 422.00 |
EA Autres dettes | 303 375.00 | 262 357.00 | | 303 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 046.00 | 592 245.00 | | 510 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 275.00 | 843 545.00 | | 786 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 729 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 854.00 | |
GE Autres charges | | | 132 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 366.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | 366.00 | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 13 207.00 | | 17 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 048.00 | 754 205.00 | | 858 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 119.00 | 742 768.00 | | 833 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 929.00 | 11 437.00 | | 24 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 678.00 | 2 216.00 | 3 855.00 | 721 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 632.00 | | | 530 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 046.00 | | | 556 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 882.00 | 2 216.00 | 3 855.00 | 161 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 42 854.00 | | 68 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 8 471.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | 34 383.00 | | 62 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 374.00 | 303 374.00 | | 303 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 591.00 | 142 003.00 | 20 588.00 | 162 591.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 046.00 | 489 459.00 | 20 588.00 | 510 046.00 |