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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 308.00 | 48 571.00 | 4 737.00 | 53 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
AN Terrains | 410 249.00 | 256 944.00 | 153 304.00 | 410 249.00 |
AP Constructions | 1 062 326.00 | 532 150.00 | 530 176.00 | 1 062 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397 732.00 | 2 794 117.00 | 1 603 615.00 | 4 397 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 965.00 | 633 120.00 | 427 845.00 | 1 060 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BF Prêts | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332 532.00 | 4 264 904.00 | 3 067 628.00 | 7 332 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 390.00 | | 1 206 390.00 | 1 206 390.00 |
BN En cours de production de biens | 91 489 338.00 | | 91 489 338.00 | 91 489 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 860 880.00 | 545 755.00 | 61 315 124.00 | 61 860 880.00 |
BZ Autres créances | 5 523 266.00 | | 5 523 266.00 | 5 523 266.00 |
CF Disponibilités | 18 149 931.00 | | 18 149 931.00 | 18 149 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 046.00 | | 235 046.00 | 235 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 464 853.00 | 545 755.00 | 177 919 097.00 | 178 464 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 797 385.00 | 4 810 660.00 | 180 986 725.00 | 185 797 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654 875.00 | | | 654 875.00 |
CU Autres participations | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 612 460.00 | | | 8 612 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425 374.00 | | | 9 425 374.00 |
DL TOTAL (I) | 20 237 834.00 | | | 20 237 834.00 |
DP Provisions pour risques | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 091.00 | | | 1 513 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 532.00 | | | 2 245 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493 087.00 | | | 22 493 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158 403.00 | | | 18 158 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 264 630.00 | | | 116 264 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 680 896.00 | | | 160 680 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 986 725.00 | | | 180 986 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 395 162.00 | | | 159 395 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
FG Production vendue services | 102 114 345.00 | | 102 114 345.00 | 102 114 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 257 810.00 | | 102 257 810.00 | 102 257 810.00 |
FM Production stockée | | | 29 736 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 728 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 814 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 979 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 361.00 | |
GE Autres charges | | | 97 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 555 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 172 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 303 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 293.00 | | | 343 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 568.00 | | | -77 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 222 415.00 | | | 1 222 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578 428.00 | | | 3 578 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 106 929.00 | | | 133 106 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 681 555.00 | | | 123 681 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425 374.00 | | | 9 425 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 766 254.00 | | | 2 766 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 444.00 | | 653 373.00 | 6 791 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 305 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 284.00 | 7 332 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 534.00 | 6 936 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 442.00 | | 575 235.00 | 6 460 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 749.00 | | 78 138.00 | 239 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 572.00 | 781 439.00 | 9 107.00 | 3 492 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 220.00 | 4 352.00 | | 44 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 352.00 | 777 087.00 | 9 107.00 | 3 448 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 903.00 | | 287 908.00 | 355 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 903.00 | | 287 908.00 | 355 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493 087.00 | 22 493 087.00 | | 22 493 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158 403.00 | 18 158 403.00 | | 18 158 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 692.00 | 2 250 692.00 | | 2 250 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 264 631.00 | 116 264 631.00 | | 116 264 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UP Prêts | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
UX Autres créances clients | 61 860 881.00 | 61 206 006.00 | 654 875.00 | 61 860 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 214 286.00 | 857 143.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023 075.00 | | | 15 023 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523 267.00 | 5 523 267.00 | | 5 523 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 867 600.00 | 66 994 920.00 | 872 680.00 | 67 867 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 680 896.00 | 159 395 182.00 | 857 143.00 | 160 680 896.00 |