| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 436 427.00 | 172 504.00 | 263 923.00 | 436 427.00 |
040 Immobilisations financières | 769 720.00 | 241 497.00 | 528 223.00 | 769 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 147.00 | 414 001.00 | 792 146.00 | 1 206 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 965.00 | 33 304.00 | 6 661.00 | 39 965.00 |
072 Créances – Autres | 824 388.00 | 277 169.00 | 547 219.00 | 824 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 199 941.00 | 1 136.00 | 2 198 806.00 | 2 199 941.00 |
084 Disponibilités | 350 409.00 | | 350 409.00 | 350 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 415 114.00 | 311 609.00 | 3 103 505.00 | 3 415 114.00 |
110 Total général Actif | 4 621 261.00 | 725 610.00 | 3 895 652.00 | 4 621 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 953 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 461 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 661 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 234 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 895 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 701.00 | 63 840.00 | | 46 701.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 002.00 | 63 840.00 | | 47 002.00 |
242 Autres charges externes. | 16 233.00 | 16 042.00 | | 16 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 4 791.00 | | 4 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 667.00 | 14 414.00 | | 13 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 377.00 | 35 247.00 | | 68 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 376.00 | 28 593.00 | | -21 376.00 |
280 Produits financiers | 314 415.00 | 78 664.00 | | 314 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
294 Charges financières | 56 714.00 | 76 951.00 | | 56 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 150.00 | 30 306.00 | | 136 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 309 240.00 | | | 1 309 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42 394.00 | | | -42 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 247.00 | | | 39 247.00 |