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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AP Constructions | 173 064.00 | 132 073.00 | 40 990.00 | 173 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 194.00 | 153 587.00 | 23 607.00 | 177 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 151.00 | 31 098.00 | 22 053.00 | 53 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 462.00 | 316 758.00 | 91 704.00 | 408 462.00 |
BT Marchandises | 501 578.00 | | 501 578.00 | 501 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 254.00 | 1 105.00 | 9 148.00 | 10 254.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CF Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 450.00 | 1 105.00 | 640 344.00 | 641 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 911.00 | 317 863.00 | 732 048.00 | 1 049 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DG Autres réserves | 230 786.00 | | | 230 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
DL TOTAL (I) | 445 308.00 | | | 445 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 048.00 | | | 732 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 250.00 | 36 509.00 | | 280 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 250.00 | 36 509.00 | | 280 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 1 029.00 | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 1 029.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 1 029.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 437.00 | 25 068.00 | 70 369.00 | 95 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 544.00 | 53 491.00 | 5 053.00 | 58 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 740.00 | 216 370.00 | 70 369.00 | 286 740.00 |