| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 568.00 | 118 645.00 | 48 923.00 | 167 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 93 114.00 | 48 709.00 | 141 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 264.00 | 211 759.00 | 190 505.00 | 402 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 389.00 | | 529 389.00 | 529 389.00 |
BZ Autres créances | 822 675.00 | | 822 675.00 | 822 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2 770 898.00 | | 2 770 898.00 | 2 770 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 770.00 | | 4 396 770.00 | 4 396 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 034.00 | 211 759.00 | 4 587 275.00 | 4 799 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
CU Autres participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 917 623.00 | 671 151.00 | | 917 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 273.00 | 346 472.00 | | 383 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 896.00 | 2 117 623.00 | | 2 400 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 638.00 | 587 651.00 | | 180 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 637.00 | 185 630.00 | | 332 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 078.00 | 1 560 303.00 | | 1 571 078.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 10 650.00 | | 2 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 379.00 | 2 344 343.00 | | 2 186 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 275.00 | 4 461 966.00 | | 4 587 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 939.00 | 2 344 343.00 | | 2 164 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
FG Production vendue services | 3 737 945.00 | | 3 737 945.00 | 3 737 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 563.00 | | 3 778 563.00 | 3 778 563.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | 3 556.00 | | 8 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 303 268.00 | 303 221.00 | | 303 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 4 218.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 453.00 | 12 500.00 | | 14 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | 16 718.00 | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 104.00 | 672.00 | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 424.00 | 4 784.00 | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 528.00 | 5 456.00 | | 17 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 11 261.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 661.00 | 126 962.00 | | 114 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 415.00 | 3 602 671.00 | | 3 881 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 142.00 | 3 256 199.00 | | 3 498 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 273.00 | 346 472.00 | | 383 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 012.00 | 50 546.00 | | 43 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 443.00 | | 39 054.00 | 384 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 72 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 402 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 514.00 | 309 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 970.00 | | 32 934.00 | 287 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 473.00 | | 6 120.00 | 76 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 570.00 | 38 880.00 | 7 690.00 | 180 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 570.00 | 38 880.00 | 7 690.00 | 180 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 736.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 8 836.00 | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 413.00 | 23 322.00 | | 25 413.00 |
ST Autres comptes | 264 796.00 | 230 253.00 | | 264 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 976.00 | 85 278.00 | | 77 976.00 |
YT Sous‐traitance | 632 135.00 | 548 260.00 | | 632 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | 17 912.00 | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266.00 | 26 748.00 | | 11 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 314.00 | 588 384.00 | | 635 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 246.00 | 260 217.00 | | 298 246.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 320.00 | 887 112.00 | | 1 000 320.00 |