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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 3 097.00 | 161.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061.00 | 3 397.00 | 665.00 | 4 061.00 |
BP En cours de production de services | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 392.00 | 3 397.00 | 171 996.00 | 175 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | 680.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 727.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 98 629.00 | 96 514.00 | | 98 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 002.00 | 4.00 | | 35 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 30.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 21 225.00 | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 807.00 | 25 105.00 | | 27 807.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 994.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 367.00 | 48 675.00 | | 73 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 996.00 | 145 189.00 | | 171 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 366.00 | 48 675.00 | | 38 366.00 |