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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 814.00 | 118 519.00 | 19 295.00 | 137 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 8 556.00 | 6 973.00 | 15 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 372.00 | 128 422.00 | 30 949.00 | 159 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 509.00 | 78 198.00 | 514 311.00 | 592 509.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 542.00 | | 695 542.00 | 695 542.00 |
CF Disponibilités | 438 831.00 | | 438 831.00 | 438 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 156.00 | 78 198.00 | 1 713 958.00 | 1 792 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 528.00 | 206 620.00 | 1 744 907.00 | 1 951 528.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 564 313.00 | | | 564 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 703 309.00 | | | 703 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 834.00 | | | 657 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 463.00 | | | 231 463.00 |
EA Autres dettes | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 598.00 | | | 1 041 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 907.00 | | | 1 744 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 645.00 | | | 1 028 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 222.00 | | 10 764.00 | 154 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | | 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 159 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 153 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 195.00 | | 10 764.00 | 148 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 645.00 | 13 793.00 | 16.00 | 114 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | 13 793.00 | 16.00 | 113 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 235.00 | 719 235.00 | | 719 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 592 509.00 | 592 509.00 | | 592 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 703 735.00 | 703 735.00 | | 703 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 616.00 | 639 421.00 | 195.00 | 639 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 598.00 | 1 028 645.00 | | 1 041 598.00 |