| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 353.00 | 63 352.00 | 1 001.00 | 64 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 091.00 | 60 123.00 | 969.00 | 61 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 842.00 | 129 346.00 | 96 496.00 | 225 842.00 |
BT Marchandises | 15 955.00 | 1 500.00 | 14 455.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 177.00 | 59 823.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 314.00 | 1 677.00 | 379 638.00 | 381 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 156.00 | 131 023.00 | 476 134.00 | 607 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 374 606.00 | | | 374 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 134.00 | | | 476 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 519.00 | 828.00 | | 128 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 647.00 | 828.00 | | 122 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |