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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 458.00 | 32 833.00 | 1 624.00 | 34 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 679.00 | 40 031.00 | 9 648.00 | 49 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 472.00 | 76 155.00 | 11 317.00 | 87 472.00 |
BT Marchandises | 159 627.00 | | 159 627.00 | 159 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 384 641.00 | | 384 641.00 | 384 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 130.00 | | 591 130.00 | 591 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 601.00 | 76 155.00 | 602 447.00 | 678 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 164 000.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | 76 890.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 277 084.00 | 249 690.00 | | 277 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 7 643.00 | | 15 997.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 8 399.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 363.00 | 294 302.00 | | 325 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 447.00 | 562 931.00 | | 602 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 181.00 | 236 181.00 | | 236 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 891.00 | 46 861.00 | 30.00 | 46 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 363.00 | 325 363.00 | | 325 363.00 |