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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 816.00 | 161 425.00 | 17 391.00 | 178 816.00 |
AH Fonds commercial | 102 023.00 | 38 000.00 | 64 023.00 | 102 023.00 |
AN Terrains | 627 129.00 | 92 443.00 | 534 686.00 | 627 129.00 |
AP Constructions | 2 333 615.00 | 1 836 416.00 | 497 199.00 | 2 333 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 839.00 | 608 246.00 | 43 593.00 | 651 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 229.00 | 256 582.00 | 47 646.00 | 304 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 651.00 | 2 993 112.00 | 1 204 538.00 | 4 197 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 429.00 | | 982 429.00 | 982 429.00 |
BN En cours de production de biens | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 639.00 | | 889 639.00 | 889 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 230.00 | 767 060.00 | 3 728 170.00 | 4 495 230.00 |
BZ Autres créances | 286 989.00 | | 286 989.00 | 286 989.00 |
CF Disponibilités | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 738.00 | 767 060.00 | 6 340 678.00 | 7 107 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 654.00 | 3 760 172.00 | 7 559 481.00 | 11 319 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | | 776 262.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 471.00 | | | -372 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 449.00 | -1 148 733.00 | | 422 449.00 |
DL TOTAL (I) | 423 978.00 | 1 529.00 | | 423 978.00 |
DP Provisions pour risques | 114 616.00 | 472 004.00 | | 114 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 617.00 | 472 004.00 | | 114 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 35.00 | | 8 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 739.00 | 3 844 165.00 | | 3 750 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 510.00 | 268 795.00 | | 385 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 080.00 | 1 004 761.00 | | 590 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 818.00 | 1 208 237.00 | | 915 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 26 474.00 | 75 651.00 | | 26 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302 797.00 | 1 056 920.00 | | 1 302 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 005.00 | 7 458 565.00 | | 7 002 005.00 |
ED (V) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 481.00 | 7 932 098.00 | | 7 559 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 461.00 | | 960 461.00 | 960 461.00 |
FD Production vendue biens | 979 060.00 | 3 299 989.00 | 4 279 049.00 | 979 060.00 |
FG Production vendue services | 3 395 820.00 | 145 776.00 | 3 541 597.00 | 3 395 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 341.00 | 3 445 765.00 | 8 781 107.00 | 5 335 341.00 |
FM Production stockée | | | -120 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 639.00 | |
GE Autres charges | | | 16 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 494.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 494.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | 2 494.00 | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 825.00 | -361 574.00 | | -165 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 540.00 | 9 246 605.00 | | 9 285 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 092.00 | 10 395 338.00 | | 8 843 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 449.00 | -1 148 733.00 | | 442 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 406.00 | | 58 048.00 | 4 287 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 805.00 | 4 197 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 805.00 | 3 916 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 114.00 | | 16 725.00 | 262 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 292.00 | | 41 323.00 | 4 025 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 328.00 | 170 590.00 | 149 805.00 | 2 934 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 861.00 | 3 564.00 | | 157 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 468.00 | 167 026.00 | 149 805.00 | 2 776 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 004.00 | 53 639.00 | 411 028.00 | 472 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 834 298.00 | 47 633.00 | 114 871.00 | 834 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 298.00 | 47 633.00 | 114 871.00 | 872 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 302.00 | 101 272.00 | 525 899.00 | 1 344 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 272.00 | 525 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 739.00 | 3 750 739.00 | | 3 750 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 080.00 | 590 080.00 | | 590 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 354.00 | 252 354.00 | | 252 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 984.00 | 411 984.00 | | 411 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302 797.00 | 1 302 797.00 | | 1 302 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 670.00 | 3 735 670.00 | | 3 735 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 560.00 | 759 560.00 | | 759 560.00 |
VB T. V. A. | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VP Divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 871.00 | 4 790 871.00 | | 4 790 871.00 |
VW T.V.A. | 568 766.00 | 568 766.00 | | 568 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 005.00 | 7 002 005.00 | | 7 002 005.00 |