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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 177.00 | | 331 177.00 | 331 177.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 556.00 | | 158 556.00 | 158 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 733.00 | | 489 733.00 | 489 733.00 |
CU Autres participations | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 24 118.00 | | 25 340.00 |
DH Report à nouveau | 28 546.00 | 50 332.00 | | 28 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 889.00 | 24 436.00 | | 58 889.00 |
DL TOTAL (I) | 486 275.00 | 472 386.00 | | 486 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 2 742.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 458.00 | 3 251.00 | | 3 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 733.00 | 475 637.00 | | 489 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458.00 | 3 251.00 | | 3 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 125.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 058.00 | 25 088.00 | | 60 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169.00 | 652.00 | | 1 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 889.00 | 24 436.00 | | 58 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 237.00 | | 59 940.00 | 311 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 331 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 331 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 237.00 | | 59 940.00 | 311 237.00 |