| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 757 622.00 | | 757 622.00 | 757 622.00 |
AP Constructions | 933 894.00 | 107 688.00 | 826 206.00 | 933 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 956.00 | 389 502.00 | 92 454.00 | 481 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 321.00 | 1 082 647.00 | 937 674.00 | 2 020 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BF Prêts | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 033.00 | | 305 033.00 | 305 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 186.00 | 1 584 611.00 | 3 048 574.00 | 4 633 186.00 |
BT Marchandises | 14 426 004.00 | 42 363.00 | 14 383 641.00 | 14 426 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 180.00 | 32 087.00 | 3 294 092.00 | 3 326 180.00 |
BZ Autres créances | 6 799 950.00 | | 6 799 950.00 | 6 799 950.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 959 357.00 | 74 450.00 | 24 884 907.00 | 24 959 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 592 543.00 | 1 659 061.00 | 27 933 481.00 | 29 592 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 762.00 | 1 635 143.00 | | 2 004 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 217.00 | 1 269 618.00 | | 2 199 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 024 253.00 | 4 739 205.00 | | 6 024 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 668.00 | 1 945 701.00 | | 1 519 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 523 587.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 489.00 | 1 594 914.00 | | 669 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 690 101.00 | 16 367 974.00 | | 13 690 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 311.00 | 1 602 895.00 | | 2 850 311.00 |
EA Autres dettes | 845 164.00 | 151 039.00 | | 845 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289 494.00 | 1 882 139.00 | | 2 289 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909 228.00 | 24 068 251.00 | | 21 909 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 481.00 | 28 819 627.00 | | 27 933 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 587 416.00 | 21 511 065.00 | | 20 587 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 709.00 | 250 558.00 | | 211 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 788 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 298 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 086 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 561 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 285 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 684 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 917 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 169.00 | 10 353.00 | | 14 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 340.00 | 58 372.00 | | 26 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 994.00 | 498.00 | | 72 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 482.00 | 47 207.00 | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 476.00 | 47 705.00 | | 81 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 136.00 | 10 667.00 | | -55 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 054.00 | 224 299.00 | | 437 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 284.00 | 468 456.00 | | 889 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 599 253.00 | 83 414 111.00 | | 103 599 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 400 036.00 | 82 144 493.00 | | 101 400 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 217.00 | 1 269 619.00 | | 2 199 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 157.00 | | 686 023.00 | 4 174 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 622.00 | | | 757 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 995.00 | 4 633 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 757 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 995.00 | 3 436 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 142.00 | | 686 023.00 | 2 977 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 618.00 | | | 434 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 180.00 | 254 919.00 | 215 489.00 | 1 545 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 406.00 | 254 919.00 | 215 489.00 | 1 540 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 690 101.00 | 13 690 101.00 | | 13 690 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850 311.00 | 2 850 311.00 | | 2 850 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 164.00 | 845 164.00 | | 845 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289 494.00 | 2 289 494.00 | | 2 289 494.00 |
UP Prêts | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 033.00 | | 305 033.00 | 305 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 180.00 | 3 326 180.00 | | 3 326 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 959.00 | 655 636.00 | 652 323.00 | 1 307 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 310.00 | | | 836 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799 950.00 | 6 799 950.00 | | 6 799 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 641.00 | 10 229 836.00 | 416 805.00 | 10 646 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 239 739.00 | 20 587 416.00 | 652 323.00 | 21 239 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |