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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 330.00 | 92 831.00 | 50 499.00 | 143 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 780.00 | 95 192.00 | 50 589.00 | 145 780.00 |
BN En cours de production de biens | 36 842 483.00 | | 36 842 483.00 | 36 842 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 364.00 | | 441 364.00 | 441 364.00 |
BZ Autres créances | 668 776.00 | | 668 776.00 | 668 776.00 |
CF Disponibilités | 3 576 218.00 | | 3 576 218.00 | 3 576 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 623 563.00 | | 41 623 563.00 | 41 623 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 769 343.00 | 95 192.00 | 41 674 152.00 | 41 769 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 977 601.00 | 39 166 271.00 | | 38 977 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 677.00 | 2 811 330.00 | | 678 677.00 |
DL TOTAL (I) | 39 696 977.00 | 42 018 301.00 | | 39 696 977.00 |
DP Provisions pour risques | 264 113.00 | 264 113.00 | | 264 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 113.00 | 264 113.00 | | 264 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 301.00 | 533 878.00 | | 368 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 294.00 | 1 415 810.00 | | 144 294.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 061.00 | 3 049 688.00 | | 1 713 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 674 152.00 | 45 332 102.00 | | 41 674 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 061.00 | 1 949 688.00 | | 513 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 430.00 | | 29 988.00 | 431 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 638.00 | 145 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 638.00 | 143 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 980.00 | | 29 988.00 | 428 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 927.00 | 46 639.00 | 314 374.00 | 362 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 567.00 | 46 639.00 | 314 374.00 | 360 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 301.00 | 368 301.00 | | 368 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 441 364.00 | 441 364.00 | | 441 364.00 |
VB T. V. A. | 587 589.00 | 587 589.00 | | 587 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 999.00 | 1 180 909.00 | 90.00 | 1 180 999.00 |
VW T.V.A. | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 061.00 | 513 061.00 | | 513 061.00 |