| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 761.00 | 29 474.00 | 1 287.00 | 30 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 972.00 | 130 235.00 | 19 737.00 | 149 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 709.00 | 159 709.00 | 217 000.00 | 376 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BT Marchandises | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 104.00 | 447.00 | 84 656.00 | 85 104.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 355 472.00 | | 355 472.00 | 355 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 215.00 | 447.00 | 506 768.00 | 507 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 924.00 | 160 156.00 | 723 768.00 | 883 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 668.00 | 374 420.00 | | 398 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 121.00 | 54 247.00 | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 480 789.00 | 439 668.00 | | 480 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 369.00 | 56 626.00 | | 39 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 116 960.00 | | 77 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 742.00 | 101 961.00 | | 119 742.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 978.00 | 282 211.00 | | 242 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 768.00 | 721 879.00 | | 723 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 023.00 | 242 859.00 | | 221 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 702.00 | | 153 702.00 | 153 702.00 |
FD Production vendue biens | -634.00 | | -634.00 | -634.00 |
FG Production vendue services | 613 983.00 | | 613 983.00 | 613 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 050.00 | | 767 050.00 | 767 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 5 345.00 | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 43.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 066.00 | 1 514.00 | | 8 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 161.00 | 1 557.00 | | 10 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 104.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 14.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 118.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | 1 438.00 | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 14 213.00 | | 20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 755.00 | 759 308.00 | | 779 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 633.00 | 705 060.00 | | 708 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 121.00 | 54 247.00 | | 71 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 777.00 | | 12 632.00 | 364 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 376 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 180 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 041.00 | | 12 392.00 | 169 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 736.00 | | 240.00 | 20 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 223.00 | 7 934.00 | 447.00 | 152 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 223.00 | 7 934.00 | 447.00 | 152 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 196.00 | 503.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 196.00 | 503.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 196.00 | 503.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 352.00 | 17 397.00 | 21 955.00 | 39 352.00 |
VI Groupe et associés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 922.00 | 91 185.00 | 1 737.00 | 92 922.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 978.00 | 221 023.00 | 21 955.00 | 242 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 6 672.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | 10 081.00 | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 37 168.00 | 36 416.00 | | 37 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 458.00 | 35 622.00 | | 36 458.00 |
YT Sous‐traitance | 35 621.00 | 35 913.00 | | 35 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | 3 396.00 | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | 10 068.00 | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 895.00 | 131 550.00 | | 141 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 593.00 | 79 638.00 | | 81 593.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 248.00 | 118 032.00 | | 119 248.00 |