| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 972.00 | 1 361 669.00 | 673 303.00 | 2 034 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 049.00 | 172 031.00 | 213 019.00 | 385 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 012.00 | 1 533 700.00 | 948 312.00 | 2 482 012.00 |
BT Marchandises | 2 090 767.00 | | 2 090 767.00 | 2 090 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 927.00 | 84 300.00 | 2 116 627.00 | 2 200 927.00 |
BZ Autres créances | 1 700 466.00 | | 1 700 466.00 | 1 700 466.00 |
CF Disponibilités | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 340.00 | 84 300.00 | 6 192 040.00 | 6 276 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 351.00 | 1 618 000.00 | 7 140 351.00 | 8 758 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 507 191.00 | 216 159.00 | | 507 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 596.00 | 431 033.00 | | 1 091 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 788.00 | 977 191.00 | | 1 928 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 635.00 | 2 964 843.00 | | 2 778 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | 166 909.00 | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 830.00 | 32 043.00 | | 1 343 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 983.00 | 294 713.00 | | 614 983.00 |
EA Autres dettes | 443 354.00 | 515 426.00 | | 443 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 419.00 | 37 341.00 | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 564.00 | 4 011 275.00 | | 5 211 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 351.00 | 4 988 466.00 | | 7 140 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 415.00 | 2 355 743.00 | | 3 613 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 214.00 | 206 061.00 | | 12 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 855 814.00 | | 14 855 814.00 | 14 855 814.00 |
FG Production vendue services | 42 571.00 | 4 800.00 | 47 371.00 | 42 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 898 385.00 | 4 800.00 | 14 903 185.00 | 14 898 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 911 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 944 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 578.00 | |
GE Autres charges | | | 57 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 505 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 017.00 | 103 346.00 | | 102 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 969.00 | 56 503.00 | | 49 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 475.00 | 56 503.00 | | 50 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 142.00 | -56 503.00 | | -47 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 896.00 | 27 452.00 | | 113 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 618.00 | 57 129.00 | | 135 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 914 827.00 | 9 482 963.00 | | 15 914 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 231.00 | 9 051 930.00 | | 14 823 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 596.00 | 431 033.00 | | 1 091 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 802.00 | 51 810.00 | | 94 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 900.00 | | 519 111.00 | 1 962 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 027.00 | | 489 995.00 | 1 930 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | | 5 490.00 | 32 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 479.00 | 529 179.00 | 52 958.00 | 1 057 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 479.00 | 529 179.00 | 52 958.00 | 1 057 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
6T Sur comptes clients | 90 830.00 | | 6 529.00 | 90 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 199.00 | | 9 899.00 | 94 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 199.00 | | 9 899.00 | 94 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 578.00 | 9 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 830.00 | 1 343 830.00 | | 1 343 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 136.00 | 410 136.00 | | 410 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 354.00 | 443 354.00 | | 443 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 469.00 | 2 098 469.00 | | 2 098 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VB T. V. A. | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 514.00 | 1 166 365.00 | 1 589 516.00 | 2 764 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 033.00 | | | 791 033.00 |
VP Divers | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 454.00 | 1 520 454.00 | | 1 520 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 761.00 | 4 087 761.00 | | 4 087 761.00 |
VW T.V.A. | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 564.00 | 3 613 415.00 | 1 589 516.00 | 5 211 564.00 |