| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 366.00 | 288 049.00 | 145 317.00 | 433 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 337.00 | 14 403.00 | 8 935.00 | 23 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 703.00 | 302 452.00 | 155 251.00 | 457 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 100.00 | 17 837.00 | 34 262.00 | 52 100.00 |
BZ Autres créances | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CF Disponibilités | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 111.00 | 17 837.00 | 177 273.00 | 195 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 814.00 | 320 290.00 | 332 524.00 | 652 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
FG Production vendue services | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 564.00 | | 253 564.00 | 253 564.00 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 215.00 | | | 273 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 736.00 | 2 101.00 | | 15 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736.00 | 2 101.00 | | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | 2 101.00 | | 15 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 150.00 | 94 150.00 | 1 000.00 | 95 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |