| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 999.00 | 19 855.00 | 45 144.00 | 64 999.00 |
AP Constructions | 41 989.00 | 24 037.00 | 17 952.00 | 41 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 832.00 | 82 369.00 | 35 462.00 | 117 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 244.00 | 252 770.00 | 60 473.00 | 313 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 566.00 | 379 032.00 | 185 533.00 | 564 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 655.00 | 3 077.00 | 1 791 577.00 | 1 794 655.00 |
BZ Autres créances | 483 588.00 | | 483 588.00 | 483 588.00 |
CF Disponibilités | 1 631 942.00 | | 1 631 942.00 | 1 631 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 595.00 | 3 077.00 | 3 941 517.00 | 3 944 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 161.00 | 382 110.00 | 4 127 051.00 | 4 509 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 597.00 | 873 597.00 | | 873 597.00 |
DH Report à nouveau | 866 044.00 | 794 759.00 | | 866 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 555.00 | 71 284.00 | | 64 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 881.00 | 1 884 326.00 | | 1 948 881.00 |
DP Provisions pour risques | 139 878.00 | 118 191.00 | | 139 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 878.00 | 118 191.00 | | 139 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 601.00 | 498 011.00 | | 501 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 537.00 | 920 103.00 | | 1 144 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 544.00 | 100 884.00 | | 127 544.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 32 536.00 | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 291.00 | 2 051 535.00 | | 2 038 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 051.00 | 4 054 053.00 | | 4 127 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 292.00 | 1 801 535.00 | | 2 038 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
FG Production vendue services | 8 689 844.00 | | 8 689 844.00 | 8 689 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 150.00 | | 8 710 150.00 | 8 710 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 878.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 5 100.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 5 100.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331.00 | 4 960.00 | | 6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 26 450.00 | | 27 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 503.00 | 7 987 268.00 | | 8 897 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 947.00 | 7 915 983.00 | | 8 832 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 555.00 | 71 284.00 | | 64 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 851.00 | 197 508.00 | | 194 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 784.00 | 134 146.00 | | 133 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 312.00 | 49 721.00 | | 329 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 5 856.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 312.00 | 43 865.00 | | 315 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 191.00 | 139 878.00 | 118 191.00 | 118 191.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 70.00 | 250.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 70.00 | 250.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 449.00 | 139 948.00 | 118 441.00 | 121 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 538.00 | 1 144 538.00 | | 1 144 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 145 740.00 | 104 260.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312 653.00 | 2 312 653.00 | | 2 312 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 153.00 | 2 312 653.00 | 26 500.00 | 2 339 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 292.00 | 1 934 032.00 | 104 260.00 | 2 038 292.00 |