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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 503.00 | 50 943.00 | 560.00 | 51 503.00 |
AN Terrains | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
AP Constructions | 323 764.00 | 303 585.00 | 20 178.00 | 323 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 771.00 | 137 034.00 | 26 737.00 | 163 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 772.00 | 187 156.00 | 8 615.00 | 195 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 226.00 | 933 986.00 | 755 239.00 | 1 689 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 729.00 | 228 895.00 | 319 834.00 | 548 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 168.00 | 7 699.00 | 1 637 469.00 | 1 645 168.00 |
BZ Autres créances | 921 160.00 | 112 813.00 | 808 347.00 | 921 160.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 489.00 | 349 407.00 | 2 855 081.00 | 3 204 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 715.00 | 1 283 394.00 | 3 610 321.00 | 4 893 715.00 |
CU Autres participations | 127 450.00 | 122 150.00 | 5 300.00 | 127 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 819 128.00 | 133 116.00 | 686 011.00 | 819 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 048.00 | | | 1 154 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | -571 732.00 | | | -571 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
DL TOTAL (I) | 714 210.00 | | | 714 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 621.00 | | | 494 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 378.00 | | | 1 211 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 444.00 | | | 356 444.00 |
EA Autres dettes | 454 900.00 | | | 454 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 151.00 | | | 361 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 989.00 | | | 2 895 989.00 |
ED (V) | 126.00 | | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 321.00 | | | 3 610 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 495.00 | | | 2 483 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 537.00 | 410 713.00 | 547 251.00 | 136 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 701.00 | 1 816 302.00 | 3 024 004.00 | 1 207 701.00 |
FG Production vendue services | 324 027.00 | 242 795.00 | 566 822.00 | 324 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 266.00 | 2 469 811.00 | 4 138 078.00 | 1 668 266.00 |
FM Production stockée | | | 22 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 487 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 852.00 | | | 417 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 852.00 | | | 417 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 215.00 | | | 417 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 970.00 | | | -36 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 099.00 | | | 5 340 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 177.00 | | | 5 214 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 749.00 | | 712 542.00 | 1 025 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 653.00 | | 487 475.00 | 331 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 064.00 | 1 689 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 540.00 | 51 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 687 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 680.00 | | 224 848.00 | 479 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 373.00 | | 219.00 | 131 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 804.00 | 292 097.00 | 49 064.00 | 568 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 515.00 | 66 602.00 | | 66 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 245.00 | 2 239.00 | 31 540.00 | 80 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 044.00 | 223 257.00 | 17 524.00 | 422 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UG ‐ Financières | | 63 149.00 | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 378.00 | 1 211 378.00 | | 1 211 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 445.00 | 356 445.00 | | 356 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 900.00 | 454 900.00 | | 454 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 168.00 | 1 645 168.00 | | 1 645 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | | 195 478.00 | 395 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 160.00 | 921 160.00 | | 921 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 176.00 | 2 587 035.00 | 4 141.00 | 2 591 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 495.00 | 2 483 495.00 | 195 478.00 | 2 878 495.00 |