| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 6 874.00 | 2 848.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 722.00 | 6 874.00 | 10 848.00 | 17 722.00 |
BT Marchandises | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CF Disponibilités | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 014.00 | | 263 014.00 | 263 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 736.00 | 6 874.00 | 273 862.00 | 280 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 536.00 | 186 866.00 | | 198 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | 11 670.00 | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 212 125.00 | 207 336.00 | | 212 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 179.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 39 504.00 | | 33 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 17 020.00 | | 26 304.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 169.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 737.00 | 56 871.00 | | 61 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 862.00 | 264 208.00 | | 273 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 737.00 | 56 871.00 | | 61 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 605.00 | 23 285.00 | 478 890.00 | 455 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 605.00 | 23 285.00 | 478 890.00 | 455 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 673.00 | 5 916.00 | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | -52.00 | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 1 669.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 652.00 | 458 154.00 | | 488 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 863.00 | 446 483.00 | | 483 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | 11 670.00 | | 4 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 1 750.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 1 750.00 | | 5 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |