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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 358.00 | 143 268.00 | 93 090.00 | 236 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 046.00 | 143 518.00 | 96 528.00 | 240 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
084 Disponibilités | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
110 Total général Actif | 332 625.00 | 143 518.00 | 189 107.00 | 332 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 861.00 | | | 12 861.00 |