| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 168.00 | 8 601.00 | 567.00 | 9 168.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 462.00 | 159 798.00 | 104 664.00 | 264 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 747.00 | 226 686.00 | 456 060.00 | 682 747.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CF Disponibilités | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 172.00 | 226 686.00 | 716 486.00 | 943 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 306 725.00 | 315 995.00 | | 306 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 113.00 | -9 270.00 | | -70 113.00 |
DL TOTAL (I) | 298 061.00 | 368 174.00 | | 298 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 977.00 | 84 937.00 | | 171 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802.00 | 43 091.00 | | 43 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 030.00 | 60 839.00 | | 158 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 36 156.00 | | 44 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 425.00 | 225 023.00 | | 418 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 486.00 | 593 197.00 | | 716 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 25 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 320.00 | -660.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 906.00 | 536 731.00 | | 256 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 020.00 | 546 001.00 | | 327 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 113.00 | -9 270.00 | | -70 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 745.00 | | 4 002.00 | 678 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 168.00 | | | 359 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 747.00 | | 4 002.00 | 318 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 472.00 | 19 214.00 | | 207 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 561.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 432.00 | 18 653.00 | | 199 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 388.00 | 4 711.00 | 148 460.00 | 167 388.00 |
VI Groupe et associés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 405.00 | 194 405.00 | | 194 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 531.00 | 197 501.00 | 30.00 | 197 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 425.00 | 255 748.00 | 148 460.00 | 418 425.00 |