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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AN Terrains | 375 909.00 | | 375 909.00 | 375 909.00 |
AP Constructions | 607 495.00 | 200 803.00 | 406 691.00 | 607 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 389.00 | 197 843.00 | 101 546.00 | 299 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 260.00 | 407 143.00 | 3 001 116.00 | 3 408 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 206.00 | | 559 206.00 | 559 206.00 |
BZ Autres créances | 481 512.00 | | 481 512.00 | 481 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 007.00 | | 565 007.00 | 565 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 332.00 | | 1 621 332.00 | 1 621 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 593.00 | 407 143.00 | 4 622 449.00 | 5 029 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 106 970.00 | | 2 106 970.00 | 2 106 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 805.00 | 2 678 805.00 | | 2 678 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 932.00 | 598 932.00 | | 598 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 294.00 | 120 538.00 | | 122 294.00 |
DG Autres réserves | 759 000.00 | 725 000.00 | | 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 765.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 35 126.00 | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 085.00 | 4 159 168.00 | | 4 195 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 901.00 | 43 764.00 | | 28 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 684.00 | 39 684.00 | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 140 779.00 | | 42 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 867.00 | 144 319.00 | | 155 867.00 |
EA Autres dettes | 156 569.00 | 4 000.00 | | 156 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 363.00 | 372 547.00 | | 427 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 449.00 | 4 531 715.00 | | 4 622 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 474.00 | 343 646.00 | | 413 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 88 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -87 999.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 381.00 | -3 559.00 | | -17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 652.00 | 753 745.00 | | 680 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 734.00 | 718 618.00 | | 644 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 917.00 | 35 126.00 | | 35 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 607.00 | | 18 653.00 | 3 389 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 141.00 | | 18 653.00 | 1 264 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 970.00 | | | 2 116 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 393.00 | 60 751.00 | | 346 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 897.00 | 60 751.00 | | 337 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 207.00 | 559 207.00 | | 559 207.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 264 163.00 | 264 163.00 | | 264 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 031.00 | 857 031.00 | 10 000.00 | 867 031.00 |