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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 129.00 | 4 097.00 | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 98 088.00 | 58 518.00 | 39 570.00 | 98 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 277.00 | 110 752.00 | 1 525.00 | 112 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 449.00 | 13 884.00 | 6 565.00 | 20 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 437.00 | 183 283.00 | 151 154.00 | 334 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 129 183.00 | | 129 183.00 | 129 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 488.00 | 183 283.00 | 313 205.00 | 496 488.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
DH Report à nouveau | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 021.00 | 5 279.00 | | 48 021.00 |
DL TOTAL (I) | 110 722.00 | 62 701.00 | | 110 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 206.00 | 44 325.00 | | 29 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 285.00 | 86 373.00 | | 64 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 405.00 | 33 635.00 | | 23 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | 60 694.00 | | 83 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 653.00 | 225 027.00 | | 200 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 205.00 | 289 558.00 | | 313 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 142.00 | | 477 142.00 | 477 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 142.00 | | 477 142.00 | 477 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 682.00 | 479 621.00 | | 537 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 661.00 | 474 342.00 | | 489 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 021.00 | 5 279.00 | | 48 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 409.00 | 16 599.00 | 724.00 | 167 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 129.00 | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 101.00 | 16 470.00 | 416.00 | 167 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |