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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073.00 | 11 273.00 | 1 800.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 360 021.00 | | 360 021.00 | 360 021.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 496.00 | | 361 496.00 | 361 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 568.00 | 11 273.00 | 363 296.00 | 374 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 901.00 | 55 227.00 | | 16 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 777.00 | -38 326.00 | | 235 777.00 |
DL TOTAL (I) | 273 478.00 | 37 701.00 | | 273 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 7 231.00 | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | 1 005.00 | | 64 141.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 818.00 | 8 589.00 | | 89 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 296.00 | 46 290.00 | | 363 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 818.00 | 8 589.00 | | 89 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 688.00 | 38 326.00 | | 90 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 777.00 | -38 326.00 | | 235 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 021.00 | 360 021.00 | | 360 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 821.00 | 361 821.00 | | 361 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |