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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 346.00 | 676.00 | 13 670.00 | 14 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 312.00 | 17 944.00 | 6 367.00 | 24 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 288.00 | 157 189.00 | 52 099.00 | 209 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 182.00 | 30 420.00 | 131 762.00 | 162 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 023.00 | 206 990.00 | 212 032.00 | 419 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
BP En cours de production de services | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 750.00 | | 517 750.00 | 517 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 773.00 | 206 990.00 | 729 783.00 | 936 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 592.00 | | | -37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 997.00 | | | -55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 925.00 | | | 233 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 372.00 | | | 633 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 783.00 | | | 729 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 429.00 | | | 543 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 823.00 | | 640 823.00 | 640 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 823.00 | | 640 823.00 | 640 823.00 |
FM Production stockée | | | 34 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 218.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 608.00 | | | 748 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 605.00 | | | 804 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 997.00 | | | -55 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 988.00 | | 195 714.00 | 238 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 825.00 | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 679.00 | 419 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 371 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 811.00 | | 7 261.00 | 17 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | | 168 135.00 | 211 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | 5 970.00 | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 626.00 | 39 218.00 | 7 854.00 | 175 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 811.00 | 894.00 | | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 815.00 | 37 648.00 | 7 854.00 | 157 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 219 162.00 | 219 162.00 | | 219 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 828.00 | 25 885.00 | 89 943.00 | 115 828.00 |
VI Groupe et associés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 174.00 | 283 634.00 | 6 540.00 | 290 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 373.00 | 543 430.00 | 89 943.00 | 633 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |