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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 797.00 | 609 633.00 | 681 164.00 | 1 290 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 139.00 | 84 785.00 | 5 354.00 | 90 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 120.00 | 694 418.00 | 934 702.00 | 1 629 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 797.00 | 203 448.00 | 3 918 350.00 | 4 121 797.00 |
BZ Autres créances | 4 153 767.00 | 15 440.00 | 4 138 327.00 | 4 153 767.00 |
CF Disponibilités | 2 626 977.00 | | 2 626 977.00 | 2 626 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 236.00 | 218 888.00 | 10 910 349.00 | 11 129 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 356.00 | 913 306.00 | 11 845 050.00 | 12 758 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 750.00 | | | 398 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 338.00 | 2 514 338.00 | | 2 514 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 711.00 | 871 490.00 | | 1 117 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 604.00 | 246 221.00 | | 97 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 517.00 | 3 889 913.00 | | 3 987 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 428.00 | 4 046 131.00 | | 4 002 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 885.00 | 2 093 797.00 | | 1 768 885.00 |
EA Autres dettes | 1 036 186.00 | 2 260 407.00 | | 1 036 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 296.00 | | | 850 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 857 533.00 | 8 600 087.00 | | 7 857 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 050.00 | 12 490 000.00 | | 11 845 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 857 533.00 | 8 600 087.00 | | 7 857 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 202 469.00 | | 8 202 469.00 | 8 202 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 469.00 | | 8 202 469.00 | 8 202 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 457.00 | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 518.00 | 9 977.00 | | 640 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 518.00 | 103 535.00 | | 640 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 415.00 | 143 697.00 | | 782 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 274.00 | 131.00 | | 63 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 689.00 | 186 746.00 | | 845 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 171.00 | -83 210.00 | | -205 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 066.00 | 4 886 327.00 | | 9 486 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 462.00 | 4 640 106.00 | | 9 388 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 604.00 | 246 221.00 | | 97 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 133.00 | | 203 882.00 | 1 491 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 37 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 896.00 | 1 629 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 90 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 802.00 | | 198 700.00 | 1 302 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | | 2 182.00 | 89 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 478.00 | | 3 000.00 | 98 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 636.00 | 214 223.00 | 1 441.00 | 481 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 555.00 | 205 078.00 | | 404 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 082.00 | 9 144.00 | 1 441.00 | 77 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 774.00 | 101 457.00 | 15 783.00 | 117 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 812.00 | | 12 372.00 | 27 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 587.00 | 101 457.00 | 28 155.00 | 145 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 587.00 | 101 457.00 | 28 155.00 | 145 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 457.00 | 28 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 428.00 | 4 002 428.00 | | 4 002 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 595.00 | 199 595.00 | | 199 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 394.00 | 767 394.00 | | 767 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 186.00 | 1 036 186.00 | | 1 036 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 296.00 | 850 296.00 | | 850 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 098.00 | 3 889 098.00 | | 3 889 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 699.00 | 232 699.00 | | 232 699.00 |
VB T. V. A. | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 080 536.00 | 3 080 536.00 | | 3 080 536.00 |
VI Groupe et associés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
VP Divers | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 713.00 | 480 963.00 | 398 750.00 | 879 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 725.00 | 224 725.00 | | 224 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 537 768.00 | 8 139 018.00 | 398 750.00 | 8 537 768.00 |
VW T.V.A. | 507 043.00 | 507 043.00 | | 507 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 533.00 | 7 857 533.00 | | 7 857 533.00 |