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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 067.00 | 11 605.00 | 3 461.00 | 15 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 067.00 | 13 385.00 | 3 681.00 | 17 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 518 407.00 | | 518 407.00 | 518 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 986.00 | | 602 986.00 | 602 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 053.00 | 13 385.00 | 606 667.00 | 620 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 488 484.00 | 490 469.00 | | 488 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 931.00 | -1 986.00 | | 46 931.00 |
DL TOTAL (I) | 557 418.00 | 510 488.00 | | 557 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 713.00 | 38 929.00 | | 32 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 12 720.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | 859.00 | | 13 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 249.00 | 52 509.00 | | 49 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 667.00 | 562 996.00 | | 606 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 249.00 | 52 509.00 | | 49 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 374.00 | | 598 374.00 | 598 374.00 |
FG Production vendue services | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 248.00 | | 607 248.00 | 607 248.00 |
FM Production stockée | | | -433 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 2 034.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 2 034.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 2 030.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 829.00 | 159 562.00 | | 177 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 898.00 | 161 548.00 | | 130 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 931.00 | -1 986.00 | | 46 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 630.00 | | 3 437.00 | 13 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | | 3 437.00 | 11 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | 1 376.00 | | 12 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 1 376.00 | | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |