| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 198.00 | 15 802.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 105.00 | 7 469.00 | 636.00 | 8 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 057.00 | 9 668.00 | 23 389.00 | 33 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CF Disponibilités | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 044.00 | 9 668.00 | 137 377.00 | 147 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 100 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 489.00 | 237 489.00 | | 237 489.00 |
DG Autres réserves | 79 901.00 | 168 936.00 | | 79 901.00 |
DH Report à nouveau | -238 991.00 | 23 476.00 | | -238 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 171.00 | -262 467.00 | | -63 171.00 |
DL TOTAL (I) | 116 228.00 | 277 434.00 | | 116 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 67.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 77 390.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | 32 626.00 | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 149.00 | 110 083.00 | | 21 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 377.00 | 387 516.00 | | 137 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 55 038.00 | 55 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 55 038.00 | 55 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 715.00 | 42 488.00 | | 72 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 886.00 | 304 955.00 | | 135 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 171.00 | -262 467.00 | | -63 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 691.00 | | 4 710.00 | 138 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 344.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 344.00 | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 586.00 | | 4 710.00 | 110 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 994.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 994.00 | | 8 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 722.00 | 55 770.00 | 4 952.00 | 60 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |