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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 15 046.00 | 3 434.00 | 18 481.00 |
040 Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 543.00 | 15 046.00 | 33 497.00 | 48 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
110 Total général Actif | 158 890.00 | 15 046.00 | 143 844.00 | 158 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 844.00 | |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 702.00 | 14 683.00 | 4 018.00 | 18 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 764.00 | 14 683.00 | 34 081.00 | 48 764.00 |
BT Marchandises | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 893.00 | 14 683.00 | 137 210.00 | 151 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 469.00 | 226 708.00 | | 230 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 20.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 583.00 | 226 728.00 | | 230 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 397.00 | 75 214.00 | | 107 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 090.00 | 18 300.00 | | -9 090.00 |
242 Autres charges externes. | 67 901.00 | 68 339.00 | | 67 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 1 893.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 989.00 | 39 381.00 | | 43 989.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | 9 709.00 | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 626.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 062.00 | 213 462.00 | | 220 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 521.00 | 13 265.00 | | 10 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 209.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 547.00 | 13 057.00 | | 10 547.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 644.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 705.00 | 709.00 | | 16 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | 12 351.00 | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 39 993.00 | 25 090.00 | | 39 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 316.00 | 84 941.00 | | 80 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396.00 | 9 907.00 | | 8 396.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 4 250.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 217.00 | 99 116.00 | | 97 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 210.00 | 124 206.00 | | 137 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 448.00 | | 232 448.00 | 232 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 448.00 | | 232 448.00 | 232 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 889.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 889.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 889.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 302.00 | 223 035.00 | | 234 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 399.00 | 210 683.00 | | 219 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | 12 351.00 | | 14 903.00 |