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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 27 649.00 | 440.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 588.00 | 16 957.00 | 2 631.00 | 19 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 283.00 | 75 069.00 | 5 214.00 | 80 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 171.00 | 75 069.00 | 61 102.00 | 136 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 243.00 | | | -46 243.00 |
DL TOTAL (I) | -26 156.00 | | | -26 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 494.00 | 80 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 494.00 | 47 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 919.00 | 7 548.00 | 23 399.00 | 90 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 174.00 | 5 793.00 | | 23 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 1 755.00 | 23 399.00 | 66 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 848.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780.00 | 24 932.00 | 1 848.00 | 26 780.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YT Sous‐traitance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |