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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 831.00 | | 521 831.00 | 521 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 1 606.00 | 2 861.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 104 893.00 | 114 894.00 | 219 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 335.00 | 106 500.00 | 650 834.00 | 757 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 894.00 | 11 313.00 | 611 581.00 | 622 894.00 |
BZ Autres créances | 69 599.00 | 4 651.00 | 64 947.00 | 69 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 216.00 | 15 965.00 | 691 250.00 | 707 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 551.00 | 122 466.00 | 1 342 085.00 | 1 464 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 504 475.00 | | | 504 475.00 |
DH Report à nouveau | -59 657.00 | | | -59 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 542 307.00 | | | 542 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 458.00 | | | 364 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
EA Autres dettes | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 778.00 | | | 799 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 085.00 | | | 1 342 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 778.00 | | | 799 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 022.00 | | | 350 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 697.00 | | 41 367.00 | 740 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 757 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 526 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 302.00 | 219 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 856.00 | | 2 869.00 | 524 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 596.00 | | 38 494.00 | 204 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 243.00 | | 3.00 | 11 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 953.00 | 21 675.00 | 9 128.00 | 93 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 7.00 | 1 074.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | 21 667.00 | 8 054.00 | 91 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 313.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 11 313.00 | | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 11 313.00 | | 4 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 313.00 | | |