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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BZ Autres créances | 432 693.00 | | 432 693.00 | 432 693.00 |
CF Disponibilités | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 974.00 | | 531 974.00 | 531 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 974.00 | | 531 974.00 | 531 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 187 782.00 | 156 849.00 | | 187 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 068.00 | 30 933.00 | | 300 068.00 |
DL TOTAL (I) | 496 397.00 | 196 329.00 | | 496 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 710 228.00 | | 17 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 50 476.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 45 186.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 576.00 | 805 890.00 | | 35 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 974.00 | 1 002 219.00 | | 531 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 576.00 | 805 890.00 | | 35 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 174.00 | | 1 373 174.00 | 1 373 174.00 |
FG Production vendue services | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 921.00 | | 1 405 921.00 | 1 405 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 666.00 | 3 812.00 | | 21 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 9 405.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 669.00 | 2 646 173.00 | | 1 805 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 601.00 | 2 615 240.00 | | 1 505 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 068.00 | 30 933.00 | | 300 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VB T. V. A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 777.00 | 373 777.00 | | 373 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 552.00 | 471 552.00 | | 471 552.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | 2 152.00 | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 767.00 | 60 055.00 | | 40 767.00 |
ST Autres comptes | 38 808.00 | 87 791.00 | | 38 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 235.00 | | |
YT Sous‐traitance | 91 800.00 | 239 224.00 | | 91 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | 1 200.00 | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 3 352.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 254.00 | 152 194.00 | | 77 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 924.00 | 210 987.00 | | 99 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 375.00 | 389 305.00 | | 171 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |