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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 364 519.00 | | 364 519.00 | 364 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
AP Constructions | 2 266 579.00 | 1 857 063.00 | 409 516.00 | 2 266 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 619.00 | 31 223.00 | 7 397.00 | 38 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 858.00 | 390 896.00 | 605 962.00 | 996 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 898 918.00 | 2 281 682.00 | 1 617 236.00 | 3 898 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 407 910.00 | | 407 910.00 | 407 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 451.00 | | 443 451.00 | 443 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 368.00 | 2 281 682.00 | 2 060 686.00 | 4 342 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 533.00 | 532 804.00 | | 455 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 402.00 | -77 272.00 | | 135 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 935.00 | 1 401 533.00 | | 1 536 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 853.00 | 43.00 | | 222 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 688.00 | | 3 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692.00 | 44 324.00 | | 17 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 031.00 | 36 172.00 | | 75 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 32 164.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | 155 905.00 | 162 603.00 | | 155 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 752.00 | 275 994.00 | | 523 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 686.00 | 1 677 527.00 | | 2 060 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 217.00 | | 377 036.00 | 3 609 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 335.00 | 3 898 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 335.00 | 3 531 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 198.00 | | 377 036.00 | 3 242 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 406.00 | 181 276.00 | | 2 100 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 906.00 | 181 276.00 | | 2 097 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 905.00 | 155 905.00 | | 155 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 409.00 | 34 480.00 | 142 110.00 | 222 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 060.00 | 318 131.00 | 142 110.00 | 506 060.00 |