| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 465.00 | 151 701.00 | 5 765.00 | 157 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 856.00 | 135 454.00 | 196 402.00 | 331 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 831.00 | 312 054.00 | 313 777.00 | 625 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 928.00 | | 556 928.00 | 556 928.00 |
BZ Autres créances | 374 827.00 | | 374 827.00 | 374 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 170.00 | | 1 326 170.00 | 1 326 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 002.00 | 312 054.00 | 1 639 947.00 | 1 952 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DH Report à nouveau | 764 169.00 | 591 612.00 | | 764 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 931.00 | 172 557.00 | | 146 931.00 |
DL TOTAL (I) | 932 758.00 | 785 827.00 | | 932 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 081.00 | 99 616.00 | | 63 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 100.00 | 76 668.00 | | 64 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 169.00 | 147 143.00 | | 283 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 239.00 | 145 132.00 | | 172 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 189.00 | 468 560.00 | | 707 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 947.00 | 1 254 387.00 | | 1 639 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 834.00 | 315 457.00 | | 634 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 810.00 | 86 000.00 | 1 725 810.00 | 1 639 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 810.00 | 86 000.00 | 1 725 810.00 | 1 639 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 503.00 | |
GE Autres charges | | | 15 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 2.00 | | 2 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 867.00 | 108 478.00 | | 110 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 315.00 | 17 868.00 | | 15 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | 2 000.00 | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 2 000.00 | | 18 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 173.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 173.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 144.00 | 1 827.00 | | 18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 896.00 | -144 676.00 | | -116 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 134.00 | 1 649 540.00 | | 1 747 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 203.00 | 1 476 983.00 | | 1 600 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 931.00 | 172 557.00 | | 146 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 580.00 | | 124 561.00 | 553 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 310.00 | 625 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 310.00 | 501 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 570.00 | | 124 561.00 | 429 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 922.00 | 48 503.00 | 39 370.00 | 302 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 022.00 | 48 503.00 | 39 370.00 | 278 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 169.00 | 283 169.00 | | 283 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 556 928.00 | 556 928.00 | | 556 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 081.00 | 22 726.00 | 40 355.00 | 63 081.00 |
VI Groupe et associés | 64 100.00 | 32 100.00 | 32 000.00 | 64 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 161.00 | 774 121.00 | 233 040.00 | 1 007 161.00 |
VW T.V.A. | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 189.00 | 634 834.00 | 72 355.00 | 707 189.00 |